ZenmuTech（338A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,354 | -18,536 |
| 減価償却費 | 7,347 | 5,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,527 |
| 受取利息 | -250 | |
| 支払利息 | 433 | 1,411 |
| 補助金収入 | － | -21,662 |
| 株式交付費 | － | 13,888 |
| 上場関連費用 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,533 | 46,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 3,105 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -8,483 | -5,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,872 | -13,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,225 | -2,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,324 | -1,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | -13,270 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,724 | -43,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 441 | -9,298 |
| 小計 | 37,265 | -61,366 |
| 利息の受取額 | 0 | 250 |
| 利息の支払額 | -429 | -1,424 |
| 補助金の受取額 | － | 8,376 |
| 法人税等の支払額 | -11,570 | -7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,265 | -61,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | -15,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | -16,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,582 | -130,359 |
| 株式の発行による収入 | － | 397,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7,716 |
| 上場関連費用の支出 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | 374,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,665 | 295,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,882 | 802,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
