財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,700	△21,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△7,164	△25,164
新株予約権の発行による収入	5,277	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	232,413	△22,664
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	224,361	199,049

注記事項
(重要な会計方針)

2025/03/17 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は17,700千円(前事業年度において使用した資金は2,444千円)となりました。これは主に、情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」のバージョンアップに伴う無形固定資産(ソフトウエア)の取得による支出15,214千円(前年同期は無形固定資産の取得による支出765千円)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は232,413千円(前事業年度において使用した資金は7,164千円)となりました。これは主に、第三者割当増資に伴う株式の発行による収入234,300千円(前年同期の株式発行は無し)が発生したことによるものであります。

2025/03/17 15:30