営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	56,937	84,155
法人税等の支払額	△180	△11,203
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,648	242,825
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2025/03/17 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より224,361千円増加し、308,217千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9,648千円(前事業年度において獲得した資金は51,329千円)となりました。これは主に、税引前当期純利益56,937千円の計上(前年同期比171,993千円増加)、契約負債の増加額84,140千円(前年同期は契約負債の増加額47,268千円)、未払消費税等の増加額18,760千円のほか未払金、未払費用債務の増加があったものの、大口案件である情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」の買い切りライセンスの売上が12月計上につき、売上債権の増加額185,176千円(前年同期は売上債権の減少額130,344千円)は入金が翌期となったことによるものであります。

2025/03/17 15:30