有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 3,737,328 | ※2 6,106,126 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1,※2 3,647,648 | ※1,※2 4,296,449 |
| 棚卸資産 | ※3 44,053 | ※3 89,073 |
| 前渡金 | 77,166 | 95,431 |
| 未収入金 | 1,226,873 | 553,011 |
| 未収消費税等 | 844,703 | - |
| 前払費用 | 99,891 | 139,553 |
| その他 | 3,926 | 14,280 |
| 貸倒引当金 | △8,520 | △1,955 |
| 流動資産合計 | 9,673,071 | 11,291,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 13,075 | 109,252 |
| 構築物(純額) | - | 989 |
| 機械及び装置(純額) | 18,821,211 | 19,584,251 |
| 車両運搬具(純額) | - | 1,857 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,563 | 178,593 |
| リース資産(純額) | 5,512,911 | 8,423,071 |
| 建設仮勘定 | 137,149 | 127,718 |
| 有形固定資産合計 | ※4 24,680,912 | ※4 28,425,734 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 315,646 | 290,889 |
| ソフトウエア | 879,290 | 996,771 |
| 商標権 | - | 4,444 |
| その他 | 185,212 | 182,013 |
| 無形固定資産合計 | 1,380,149 | 1,474,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,656 | 14,990 |
| 関係会社株式 | 69,000 | - |
| 出資金 | 50,048 | 50,024 |
| 破産更生債権等 | 743 | 2,516 |
| 長期前払費用 | 50,749 | 88,876 |
| 繰延税金資産 | 94,591 | - |
| その他 | 300,155 | 328,291 |
| 貸倒引当金 | △743 | △2,516 |
| 投資その他の資産合計 | 586,200 | 482,182 |
| 固定資産合計 | 26,647,262 | 30,382,036 |
| 資産合計 | 36,320,334 | 41,674,007 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,386,209 | 1,056,936 |
| 短期借入金 | ※5 1,400,000 | ※5 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5,※6 1,692,229 | ※2,※5,※6 1,797,367 |
| リース債務 | 319,086 | 497,333 |
| 未払金 | 1,784,388 | 2,109,324 |
| 未払費用 | 100,949 | 90,816 |
| 未払法人税等 | 288,467 | 641,568 |
| 預り金 | 52,623 | 24,951 |
| 契約負債 | 20,236 | 80,819 |
| 賞与引当金 | 48,578 | 57,330 |
| 資産除去債務 | 18,203 | 18,203 |
| その他 | - | 106,029 |
| 流動負債合計 | 7,110,971 | 7,180,680 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 16,901,819 | ※2 16,848,451 |
| リース債務 | 4,909,674 | 7,546,442 |
| 資産除去債務 | 2,349,770 | 3,384,591 |
| 繰延税金負債 | - | 32,306 |
| その他 | 61,571 | 89,689 |
| 固定負債合計 | 24,222,836 | 27,901,480 |
| 負債合計 | 31,333,807 | 35,082,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 103,751 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,984,650 | 3,988,401 |
| その他資本剰余金 | 2,446,150 | 904,013 |
| 資本剰余金合計 | 6,430,800 | 4,892,415 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,542,136 | 1,595,584 |
| 利益剰余金合計 | △1,542,136 | 1,595,584 |
| 株主資本合計 | 4,988,663 | 6,591,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,234 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △2,234 | - |
| 新株予約権 | 98 | 94 |
| 純資産合計 | 4,986,527 | 6,591,846 |
| 負債純資産合計 | 36,320,334 | 41,674,007 |
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