有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	236
預金
普通預金	6,061,899
定期預金	43,990
小計	6,105,889
合計	6,106,126

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TLC VPP合同会社	959,946
個人等(注)	832,584
みずほファクター株式会社	307,703
株式会社大辰	176,896
株式会社ジョイフル本田	172,744
その他	1,846,573
合計	4,296,449

(注)相手先は多数の個人や法人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,647,648	25,232,903	24,584,103	4,296,449	85.1		57

ハ.棚卸資産

品名		金額(千円)
商品	省エネマネジメントサポート機器及び材料等	13,731
仕掛品	PPAサービスにおけるアライアンス案件工事代金等	74,544
貯蔵品	通信接続機器(Wi-Fi)	797
合計		89,073

ニ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
電力広域的運営推進機関	154,638
東京センチュリー株式会社	112,519
合同会社DMM.com	97,094
東京電力パワーグリッド株式会社	85,696
株式会社イグアス	84,140
その他	522,847
合計	1,056,936

ホ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ザイマックス	311,572
日本エコシステム株式会社	185,992
タイヘイテクノス株式会社	92,354
株式会社マイスターエンジニアリング	88,990
西部電気工業株式会社	86,135
その他	1,344,278
合計	2,109,324

ヘ.リース債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	5,803,130 (334,519)
芙蓉総合リース株式会社	2,240,645 (162,813)
合計	8,043,775 (497,333)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。