有価証券届出書(新規公開時)

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日)
現金及び預金勘定	7,232,482千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△43,995 〃
拘束性預金	△830,179 〃
現金及び現金同等物	6,358,307 〃