有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,418,522 |
| 減価償却費 | 1,895,186 |
| のれん償却額 | 24,756 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,905 |
| 支払利息 | 611,865 |
| 営業外支払手数料 | 131,499 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △65,913 |
| 固定資産圧縮損 | 150,982 |
| 補助金収入 | △153,286 |
| 減損損失 | 35,964 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △641,100 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 844,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △329,272 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 591,996 |
| その他 | 107,596 |
| 小計 | 5,622,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 |
| 利息の支払額 | △620,034 |
| 法人税等の支払額 | △372,375 |
| 法人税等の還付額 | 575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,634,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △31,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,421,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △476,808 |
| 補助金受取による収入 | 171,108 |
| 拘束性預金の差入れによる支出 | △5,530 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 28,836 |
| その他 | △59,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,764,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,782,229 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,620,241 |
| 新株予約権の行使による収入 | 7,500 |
| リース債務の返済による支出 | △418,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,291,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,822,329 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,214,432 |
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