訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7,232,482 |
| 売掛金及び契約資産 | 3,340,066 |
| 棚卸資産 | ※1 344,477 |
| その他 | 307,739 |
| 貸倒引当金 | △2,017 |
| 流動資産合計 | 11,222,748 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 機械及び装置(純額) | 19,553,129 |
| リース資産(純額) | 8,330,817 |
| その他(純額) | 332,895 |
| 有形固定資産合計 | 28,216,842 |
| 無形固定資産 | 1,408,899 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 449,220 |
| 貸倒引当金 | △140 |
| 投資その他の資産合計 | 449,079 |
| 固定資産合計 | 30,074,822 |
| 資産合計 | 41,297,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 936,569 |
| 短期借入金 | ※2 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,828,851 |
| 未払法人税等 | 432,945 |
| 賞与引当金 | 64,479 |
| その他 | 2,095,329 |
| 流動負債合計 | 6,158,175 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※2 16,664,563 |
| リース債務 | 7,432,024 |
| 資産除去債務 | 3,461,426 |
| その他 | 69,735 |
| 固定負債合計 | 27,627,749 |
| 負債合計 | 33,785,925 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 103,751 |
| 資本剰余金 | 4,892,415 |
| 利益剰余金 | 2,515,383 |
| 株主資本合計 | 7,511,550 |
| 新株予約権 | 94 |
| 純資産合計 | 7,511,645 |
| 負債純資産合計 | 41,297,571 |
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