訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,760 | 121,334 |
| 減価償却費 | 22,708 | 27,673 |
| 減損損失 | 246 | - |
| 支払保証料 | 572 | 572 |
| 受取利息 | △2 | △39 |
| 支払利息 | 2,776 | 3,158 |
| 助成金収入 | △7,905 | △7,213 |
| 物品受贈益 | △2,625 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,759 | △28,181 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,897 | △878 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △443 | 5,322 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △246 | △1,726 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △152 | △852 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,401 | 68 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,472 | 6,371 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,742 | 3,979 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,163 | △3,393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,962 | 8,912 |
| その他 | △2,811 | △69 |
| 小計 | 14,323 | 135,037 |
| 利息の受取額 | 2 | 39 |
| 助成金の受取額 | 1,728 | 7,213 |
| 利息の支払額 | △2,536 | △3,364 |
| 法人税等の支払額 | △1,198 | △1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,319 | 137,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,038 | △2,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,932 | △35,603 |
| その他 | △1,089 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,060 | △37,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,339 | △37,037 |
| 株式の発行による収入 | 100,100 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,761 | △37,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,020 | 62,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,891 | 358,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 358,911 | ※ 421,763 |
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