有価証券報告書-第20期(2024/06/01-2025/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	348
預金
普通預金	563,486
計	563,486
合計	563,834

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明鏡管理サービス株式会社	19,576
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社	16,612
共和観光株式会社	10,950
鴻池ビルテクノ株式会社	10,387
青森リゾート株式会社	9,674
その他	409,352
合計	476,554

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
289,609	4,453,324	4,266,379	476,554	90.0	31.3

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
保全及びリニューアル工事部材	170,747
合計	170,747

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
保守及び保全用予備品	199,874
作業服	8,220
ロープ	826
その他	199
合計	209,121

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社JAPAN SAMIL ELTEC	112,889
株式会社ケーエム	14,242
株式会社EES	13,288
株式会社日立ビルシステム	12,795
株式会社芝畑製作所	9,674
その他	76,409
合計	239,299

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	75,859
未払事業税	22,411
未払住民税	18,092
合計	116,363

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社レーサム	19,750
陽向電工株式会社	13,288
株式会社AO	10,142
社会医療法人 輝城会	9,356
楽途商事株式会社	8,470
その他	127,903
合計	188,910