有価証券報告書-第21期(2025/06/01-2026/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	237
預金
普通預金	646,454
計	646,454
合計	646,692

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニトリホールディングス	18,605
加藤産業株式会社	10,472
明鏡管理サービス	10,053
内山 健治	9,799
北電興行株式会社	8,905
その他	488,116
合計	545,952

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
476,554	5,006,582	4,937,184	545,952	90.0	37.2

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
保全及びリニューアル工事部材	172,189
合計	172,189

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
保守及び保全用予備品	196,733
作業服	5,821
その他	452
合計	203,006

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社JAPAN SAMIL ELTEC	118,887
株式会社日立ビルシステム	28,656
株式会社EES	25,817
株式会社芝畑製作所	15,039
東芝エレベーター株式会社	10,035
その他	76,970
合計	275,406

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	33,239
未払事業税	16,460
未払住民税	11,047
合計	60,747

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
医療法人平成会	8,855
オーロラ株式会社	8,250
株式会社ユアテック	7,968
有限会社茂久兵衛食品	7,700
有限会社たちばな四季亭	6,930
その他	177,668
合計	217,372