有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	321
預金
普通預金	522,151
計	522,151
合計	522,473

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明鏡管理サービス株式会社	9,996
株式会社関家具	8,724
株式会社やどはく	8,416
九州しんきんリース株式会社	7,920
株式会社キムラタンエステート	5,503
その他	249,050
合計	289,609

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
339,530	3,620,368	3,670,289	289,609	92.7	31.8

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
保全及びリニューアル工事部材	86,069
合計	86,069

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
保守及び保全用予備品	140,797
作業服	7,326
ロープ	1,725
その他	269
合計	150,120

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社JAPAN SAMILEL TEC	80,405
株式会社TOKYO ECO TRADING	28,226
小丸動力建設株式会社	14,552
有限会社コブロエンジニアシステム	13,463
株式会社日立ビルシステム	13,102
その他	96,288
合計	246,038

⑥ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ミツヤコーポレーション	21,450
加藤産業株式会社	13,970
合同会社ジェイ・イ・ケイ	9,410
光進建設株式会社	9,130
田中幸夫	7,590
その他	124,857
合計	186,407