有価証券報告書-第20期(2024/06/01-2025/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 135,882 | 262,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,078 | 56,238 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,321 | 592 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,622 | 235 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △11,166 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,829 | △997 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 378 | 3,013 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,370 | 7,500 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 7,070 | 6,872 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 9,869 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,956 | △189,508 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △89,222 | △143,678 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,210 | △6,739 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 137,071 | 2,503 | |||||||||
| その他 | 19,308 | 59,738 | |||||||||
| 小計 | 404,474 | 56,752 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 300 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 11,166 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,829 | 997 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,070 | △6,872 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,404 | △12,201 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,832 | 50,143 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,160 | △2,950 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,000 | △8,940 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| その他 | △446 | △3,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,756 | △15,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △217,893 | △196,363 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56,010 | △39,286 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 102,442 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △9,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,903 | 6,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,172 | 41,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,300 | 522,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 522,473 | ※ 563,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
