有価証券報告書-第21期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 262,579 | 288,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,238 | 55,102 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 592 | 646 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 235 | 2,041 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,166 | △500 | |||||||||
| 受取保険金 | △997 | △3,388 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △4,082 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,013 | 1,424 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | △4,000 | |||||||||
| 受取利息 | △300 | △1,023 | |||||||||
| 支払利息 | 6,872 | 7,012 | |||||||||
| 上場関連費用 | 9,869 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △189,508 | △69,947 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143,678 | 4,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,739 | 36,107 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,503 | 28,461 | |||||||||
| その他 | 59,738 | 44,533 | |||||||||
| 小計 | 56,752 | 385,853 | |||||||||
| 利息の受取額 | 300 | 1,023 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,166 | 500 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 997 | 3,388 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 4,082 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,872 | △7,012 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,201 | △150,414 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,143 | 237,422 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,950 | △22,282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,940 | △47,537 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | △3,814 | △8,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,705 | △77,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △196,363 | △174,548 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,286 | △39,940 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 102,442 | 37,614 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △9,869 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,922 | △76,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,360 | 82,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,473 | 563,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 563,834 | ※ 646,692 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
