有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,350 | 135,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,981 | 62,078 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,965 | 1,321 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △914 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 1,622 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | 3,000 | ― | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 23,015 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △3,493 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △1,320 | △3,829 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △507 | 378 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,870 | △4,370 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 9,652 | 7,070 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,570 | 55,956 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,866 | △89,222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,016 | 81,210 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 24,764 | 137,071 | |||||||||
| その他 | 29,411 | 19,308 | |||||||||
| 小計 | 183,351 | 404,474 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,493 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,320 | 3,829 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,652 | △7,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,734 | △11,404 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,783 | 389,832 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,888 | △1,160 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,625 | 1,850 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,157 | △16,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 91,788 | - | |||||||||
| その他 | △5,140 | △446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,228 | △14,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224,501 | △217,893 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △67,162 | △56,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,663 | △233,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,651 | 141,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,952 | 381,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 381,300 | ※ 522,473 | |||||||||
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