訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 165,188 | 426,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,142 | 244,148 | |||||||||
| 減損損失 | 70,663 | 222,567 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,093 | △2,782 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,289 | △22,282 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △3,471 | △3,289 | |||||||||
| 受取保険金 | △683 | △3,104 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,799 | △1,557 | |||||||||
| 支払利息 | 16,194 | 22,603 | |||||||||
| 社債利息 | 6,532 | 15,332 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,251 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 132,027 | 6,014 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 25,138 | 11,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,725 | △148,420 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,339 | △13,898 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,783 | △38,094 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,541 | 739 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,236 | 92,453 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,966 | 66,748 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △149,113 | △105,505 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 52,421 | 181,407 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 32,663 | 15,216 | |||||||||
| 小計 | 575,673 | 961,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,642 | △23,100 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 3,471 | 3,289 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,099 | △85,685 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 683 | 3,104 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,799 | 1,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,891 | 860,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,357 | △746,774 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,550 | △9,012 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △68,104 | △150,230 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 18,912 | 41,363 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,630 | △15,304 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,729 | △875,679 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 1,169,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △431,510 | △426,721 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 197,731 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △301,532 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 310,000 | - | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △210,000 | △2 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 299,914 | - | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △17,574 | △17,835 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △474 | △2,878 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,086 | 450,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,248 | 435,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,406 | 573,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,654 | 1,009,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
