有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 914,621 | 555,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 316,583 | 496,871 | |||||||||
| 減損損失 | 3,961 | 81,366 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,332 | 11,726 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,889 | 16,460 | |||||||||
| 受取保険金 | △356 | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 36,767 | 62,138 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,154 | 620 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 2,617 | △3,526 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205,716 | △284,741 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △82,781 | 14,438 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,799 | △61,973 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,576 | △8,511 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,451 | △41,249 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,083 | 178,541 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,439 | 108,962 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 221,138 | 281,318 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △32,157 | 71,472 | |||||||||
| 小計 | 1,371,804 | 1,479,794 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 3,526 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,263 | △61,198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △204,484 | △574,161 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 356 | 64 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,146 | 848,025 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,419,375 | △1,498,310 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,288 | △27,670 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △304,147 | △228,244 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13,105 | 559 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,624 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,724,330 | △1,753,665 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,757,000 | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △574,550 | △764,565 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 345,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,328 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △12,025 | △4,334 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,936 | △2,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,487 | 543,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511,303 | △362,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,130 | 1,520,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,520,434 | ※1 1,158,227 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
