有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 426,004 | 914,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 244,148 | 316,583 | |||||||||
| 減損損失 | 222,567 | 3,961 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,782 | 10,332 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,282 | 58,889 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △3,289 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △3,104 | △356 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,557 | - | |||||||||
| 支払利息 | 22,603 | 36,767 | |||||||||
| 社債利息 | 15,332 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,251 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,014 | 1,154 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 11,100 | 2,617 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,420 | △205,716 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,898 | △82,781 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,094 | △41,799 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 739 | 10,576 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 92,453 | 89,451 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 66,748 | 35,083 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △105,505 | 33,439 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 181,407 | 221,138 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 15,216 | △32,157 | |||||||||
| 小計 | 961,150 | 1,371,804 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 733 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,100 | △40,263 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 3,289 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △85,685 | △204,484 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,104 | 356 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,557 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,325 | 1,128,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △746,774 | △1,419,375 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,280 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,012 | △9,288 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △150,230 | △304,147 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 41,363 | 13,105 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,304 | △4,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △875,679 | △1,724,330 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,169,800 | 1,757,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △426,721 | △574,550 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △301,532 | △30,000 | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △2 | - | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △17,835 | △12,025 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,878 | △2,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,829 | 1,107,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 435,476 | 511,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,654 | 1,009,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,009,130 | ※1 1,520,434 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
