有価証券報告書-第42期(2025/06/01-2026/05/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,210,000	1,929,400	2.01	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,461,810	6,492,780	2.08	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,166,827	2,527,495	2.25	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,163,388	18,942,948	2.63	2027年～ 2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,132,695	6,407,949	2.24	2027年～ 2031年
合計	29,134,722	36,300,574	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	5,055,921	4,616,928	4,008,633	3,293,811
リース債務	2,689,542	2,226,656	1,473,991	17,759