半期報告書-第8期(2025/07/01-2026/06/30)

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当中間連結会計期間における我が国の経済は、世界的なインフレ進行や円安による影響等から、世界的な金利上昇やインフレーションに加え、アメリカの関税政策による影響や中東情勢などの地政学的リスクにより、景気の先行きは不透明な状況であるものの、雇用・所得環境が改善する中、各種政策の効果もあり、回復の動きが続いております。
当社グループの主たる事業である建設業界においても、建設資材の価格高騰が深刻になる中、建設技術者・労働力不足の問題は継続しているものの、公共建設投資は、国土強靭化政策推進の下、自然災害への防災・減災対策や復旧・復興対策、老朽化したインフラ対策等により堅調に推移しており、今後も暫くは底堅く推移していくものと見込まれます。
(1)財政状態の状況
当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から1,914百万円増加し、14,377百万円となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権が2,007百万円増加したことによるものです。
当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から1,871百万円増加し、10,565百万円となりました。これは主に、営業債務及びその他の債務が570百万円減少したものの、運転資金の増加に伴い流動負債の借入金が2,598百万円増加したことによるものです。
当中間連結会計期間末の資本合計は、前連結会計年度末から42百万円増加し、3,811百万円となりました。これは主に、剰余金の配当により445百万円減少したものの、中間利益により利益剰余金が487百万円増加したことによるものです。
(2)経営成績の状況
当中間連結会計期間の経営成績は、売上収益9,487百万円(前年同期比11.9%増)、売上総利益1,477百万円(前年同期比7.9%減)、営業利益773百万円(前年同期比14.9%減)、税引前中間利益738百万円(前年同期比18.1%減)、親会社の所有者に帰属する中間利益487百万円(前年同期比20.1%減)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から106百万円増加し、2,533百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,939百万円の支出(前年同期は2,378百万円の支出)となりました。これは主に、税引前中間利益738百万円などの資金増加要因があったものの、営業債権及びその他の債権の増加額2,016百万円、営業債務及びその他の債務の減少額568百万円などの資金減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、40百万円の支出(前年同期は75百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出41百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、2,087百万円の収入(前年同期は3,497百万円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額による支出445百万円、長期借入金の返済による支出91百万円などの資金減少要因があったものの、運転資金の増加に伴い短期借入金の増加額2,667百万円の資金増加要因があったことによるものであります。