訂正有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)

(1)製品の製造委託に関する契約

契約の相手先	契約内容	締結日	契約期間
三井造船特機エンジニアリング株式会社	業務委託基本契約 大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」の製造委託	2023年3月16日	2年間 (以後1年毎自動延長)

(2)金銭消費貸借契約
① 新生信託銀行株式会社との金銭消費貸借契約
当社は2024年1月17日付で、新生信託銀行株式会社と金銭消費貸借契約を締結しております(2025年8月7日に一部改定)。当該金銭消費貸借契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
1 契約の相手先
新生信託銀行株式会社
2 当初借入金額
3,500百万円
3 返済期限
2025年7月22日より6か月ごとに返済(最終返済日2027年1月19日)
4 担保
売掛金、棚卸資産、建物、土地、機械及び装置、関係会社貸付金
5 金利
基準金利(全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR)+適用スプレッド
6 主な借入人の義務
(1) 当社グループの年次事業報告、決算書等を定期的に提出すること
(2) 財務制限条項を遵守すること(注)
② 株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約
当社は2025年3月26日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。当該コミットメントライン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
1 契約の相手先
エージェント:株式会社みずほ銀行
貸付人:株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
2 借入枠
4,000百万円
3 コミットメント期間
2025年3月31日から2026年3月31日
4 担保
売掛金、建物、土地
5 金利
基準金利(全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR)+適用スプレッド
6 主な借入人の義務
(1) 当社グループの年次事業報告、決算書等を定期的に提出すること
(2) 財務制限条項を遵守すること(注)
(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載の通りであります。