訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,749 | 915,798 |
| 減価償却費 | 203,255 | 229,423 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △56 |
| 受取利息 | △3,286 | △354 |
| 支払利息 | 3,171 | 2,362 |
| 為替差損益(△は益) | △8,495 | 1,750 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,245 | △2,615 |
| 固定資産除却損 | 2,950 | 1,128 |
| 新株予約権戻入益 | - | △3,992 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,015 | △36,322 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,351 | △7,925 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,529 | △26,968 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232,568 | △144,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,413 | △43,499 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 158,637 | 206,000 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,550 | △12,814 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △54,960 | 168,187 |
| その他 | 4,833 | 9,157 |
| 小計 | 669,740 | 1,254,989 |
| 利息の受取額 | 3,286 | 354 |
| 利息の支払額 | △3,165 | △2,399 |
| 法人税等の支払額 | △2,908 | △1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,953 | 1,251,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,932 | △83,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,045 | 1,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154,142 | △137,963 |
| その他 | △9,679 | △6,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,708 | △225,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △239,988 | △230,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,988 | △230,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,495 | △1,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,753 | 793,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,245,176 | 2,428,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,428,930 | ※1 3,222,573 |
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