有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 915,798 | 1,256,158 |
| 減価償却費 | 229,423 | 322,780 |
| 本社移転費用 | - | 42,105 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 79,101 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | - |
| 受取利息 | △354 | △5,800 |
| 支払利息 | 2,362 | 3,128 |
| 為替差損益(△は益) | 1,750 | △494 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,615 | - |
| 固定資産除却損 | 1,128 | 0 |
| 上場関連費用 | - | 18,023 |
| 社債発行費 | - | 1,109 |
| 保険配当金 | - | △1,272 |
| 新株予約権戻入益 | △3,992 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,322 | △38,963 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,925 | 523 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,968 | △105,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,268 | 55,086 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,499 | 512 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 206,000 | 341,172 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,814 | 14,479 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 168,187 | 38,907 |
| その他 | 9,157 | 3,577 |
| 小計 | 1,254,989 | 2,025,117 |
| 利息の受取額 | 354 | 5,800 |
| 利息の支払額 | △2,399 | △3,233 |
| 法人税等の支払額 | △1,726 | △316,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,218 | 1,711,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △102,000 |
| 長期預金の預入による支出 | - | △400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,200 | △29,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,864 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,963 | △144,001 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 9,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,523 | △508,546 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △12,100 |
| その他 | △4,971 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,795 | △1,183,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △230,029 | △99,973 |
| 社債の発行による収入 | - | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 730,848 |
| 上場関連費用の支出 | - | △18,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,029 | 751,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,750 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 793,643 | 1,280,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,428,930 | 3,222,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,222,573 | ※1 4,502,690 |
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