有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,846 | 377,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 329 | 1,332 | |||||||||
| 受取利息 | △66 | △1,286 | |||||||||
| 支払利息 | 565 | 302 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △872 | △983 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △7,594 | 13,071 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,020 | △1,710 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,888 | 129,708 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 15,074 | 45,641 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,775 | 22,002 | |||||||||
| その他 | △1,997 | 4,518 | |||||||||
| 小計 | 117,926 | 590,073 | |||||||||
| 利息の受取額 | 66 | 1,286 | |||||||||
| 利息の支払額 | △565 | △302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △596 | △783 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,831 | 590,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △21,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,940 | △16,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,940 | △16,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,889 | 553,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,105 | 725,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 725,995 | ※ 1,279,198 | |||||||||
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