有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,923 | 11,138 | |||||||||
| 電子記録債権 | 212 | 195 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※1 5,128 | ※1 5,182 | |||||||||
| 製品 | 100 | 76 | |||||||||
| 仕掛品 | 363 | 351 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 698 | 1,016 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 319 | |||||||||
| 前払費用 | 28 | 201 | |||||||||
| 未収消費税等 | 1,225 | 822 | |||||||||
| その他 | ※1 1,617 | ※1 445 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,289 | 19,749 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,164 | 1,906 | |||||||||
| 構築物 | 64 | 103 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※2 15,882 | ※2 16,507 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 210 | 199 | |||||||||
| 土地 | 262 | 262 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,188 | 520 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,773 | 19,500 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 190 | 155 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 21 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 212 | 160 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式 | 131,599 | 135,239 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 50 | 49 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 227 | 1,530 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15 | 0 | |||||||||
| デリバティブ資産 | - | 4,451 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 9 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △9 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 131,908 | 141,282 | |||||||||
| 固定資産合計 | 151,895 | 160,944 | |||||||||
| 資産合計 | 168,185 | 180,694 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 42 | - | |||||||||
| 電子記録債務 | 921 | 1,045 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,450 | ※1 1,612 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 7,476 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 6,745 | 9,035 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,673 | ※1 1,704 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 1,112 | ※1 1,228 | |||||||||
| 未払法人税等 | 129 | 2,570 | |||||||||
| 預り金 | 685 | ※1 252 | |||||||||
| 賞与引当金 | 501 | 585 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 40 | 101 | |||||||||
| その他 | - | 2 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,779 | 18,138 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 44,241 | 38,539 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,173 | 1,141 | |||||||||
| 資産除去債務 | 491 | 492 | |||||||||
| その他の引当金 | 68 | 116 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 586 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 46,560 | 40,289 | |||||||||
| 負債合計 | 73,339 | 58,428 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 400 | 10,440 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | 10,040 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 64,219 | 64,219 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 64,219 | 74,260 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 900 | 900 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 29,321 | 36,660 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,221 | 37,560 | |||||||||
| 株主資本合計 | 94,841 | 122,261 | |||||||||
| 新株予約権 | 4 | 4 | |||||||||
| 純資産合計 | 94,845 | 122,265 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 168,185 | 180,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
