訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 前々連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前利益 | 29,366 | 22,901 | 30,771 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 8,480 | 15,876 | 15,240 | |||
| 減損損失 | 67 | 2,580 | ― | |||
| 受取利息及び受取配当金 | △260 | △1,336 | △1,615 | |||
| 持分法による投資損益(△は益) | △389 | △539 | △508 | |||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △764 | △741 | |||
| 支払利息 | 187 | 217 | 670 | |||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 771 | △1,173 | △2,586 | |||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 602 | △230 | △646 | |||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,567 | 128 | △1,076 | |||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,779 | △1,280 | △2,604 | |||
| その他 | 481 | 808 | 348 | |||
| 小計 | 46,518 | 37,189 | 37,251 | |||
| 利息の受取額 | 260 | 1,336 | 1,615 | |||
| 利息の支払額 | △184 | △214 | △668 | |||
| 法人所得税の支払額 | △3,258 | △9,672 | △11,971 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,335 | 28,638 | 26,227 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,456 | △16,888 | △30,691 | |||
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 782 | 1,395 | |||
| 無形資産の取得による支出 | △13 | △49 | △65 | |||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △270 | ― | |||
| 定期預金の預入による支出 | △2,670 | △2,833 | ― | |||
| 定期預金の払出による収入 | ― | 5,663 | ― | |||
| 貸付けによる支出 | △307 | △514 | △4,855 | |||
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 214 | 1,353 | |||
| 子会社又はその他の事業の取得による収入 | 6 | 13,290 | ― | ― | ||
| その他 | △31 | △0 | △21 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,648 | △13,896 | △32,885 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | ― | 971 | |||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | ― | △194 | |||
| リース負債の返済による支出 | 33 | △1,348 | △1,609 | △2,224 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ― | ― | △18,000 | |||
| 配当金の支払額 | ― | ― | △9,000 | |||
| その他 | 1 | 0 | △89 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,347 | △1,608 | △28,536 | |||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 11 | 4,455 | △376 | |||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,648 | 17,588 | △35,571 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50 | 45,698 | 63,286 | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 45,698 | 63,286 | 27,715 |
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