有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2025年 3月31日
					企業結合		公正価値の変動		為替変動		新規リース		その他 (注2)
長期借入金 (注1)	-		776		-		-		22		-		-		799
リース負債	8,126		△2,224		-		-		△835		5,860		△2,188		8,738
合計	8,126		△1,447		-		-		△813		5,860		△2,188		9,537

(注) 1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動「その他」には、リース期間の見直しにより生じた変動を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2026年 3月31日
					企業結合		公正価値の変動		為替変動		新規リース		その他 (注2)
短期借入金	-		1,064		-		-		△4		-		-		1,059
長期借入金 (注1)	799		△404		-		-		6		-		-		400
リース負債	8,738		△2,413		-		-		995		8,601		△1,783		14,138
合計	9,537		△1,753		-		-		997		8,601		△1,783		15,599

(注) 1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動「その他」には、リース期間の見直しにより生じた変動を含んでおります。