有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
現金及び預金	866,820	千円
預入期間が3か月を超える定期預金	-	〃
現金及び現金同等物	866,820	千円

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たにコロニーインタラクティブ株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにコロニーインタラクティブ株式会社株式の取得価額とコロニーインタラクティブ株式会社取得のための支出(純額)との関係は次の通りです。

流動資産	355,524	千円
固定資産	29,273	〃
のれん	213,803	〃
流動負債	△134,108	〃
固定負債	△156,702	〃
非支配株主持分	△7,789	〃
株式の取得価額	300,000	千円
現金及び現金同等物	318,213	〃
差引:取得による収入	18,212	千円