訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,193,101 | 1,216,455 |
| 売掛金 | 539,446 | 585,588 |
| 商品及び製品 | 89,685 | 80,274 |
| 前払費用 | 103,546 | 162,186 |
| その他 | ※3 20,423 | 7,651 |
| 流動資産合計 | 1,946,201 | 2,052,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 3,261,872 | 4,019,252 |
| 減価償却累計額 | △811,468 | △1,034,595 |
| 建物附属設備(純額) | 2,450,404 | 2,984,657 |
| 工具、器具及び備品 | 166,440 | 209,802 |
| 減価償却累計額 | △109,472 | △135,824 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,968 | 73,978 |
| リース資産 | 47,548 | 47,548 |
| 減価償却累計額 | △29,434 | △36,227 |
| リース資産(純額) | 18,113 | 11,320 |
| その他 | 36,280 | 67,928 |
| 減価償却累計額 | △20,909 | △31,284 |
| その他(純額) | 15,370 | 36,644 |
| 建設仮勘定 | 1,945 | 9,138 |
| 有形固定資産合計 | 2,542,801 | 3,115,739 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 41,539 | 33,740 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,499 | - |
| 無形固定資産合計 | 45,039 | 33,740 |
| 投資その他の資産 | ||
| 子会社株式 | 5,990 | - |
| 敷金及び保証金 | 264,951 | 413,799 |
| その他 | 13,333 | 21,704 |
| 投資その他の資産合計 | 284,276 | 435,503 |
| 固定資産合計 | 2,872,116 | 3,584,983 |
| 資産合計 | 4,818,318 | 5,637,140 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 5,043 | 49,528 |
| 短期借入金 | ※1 518,006 | ※1 600,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 366,169 | 526,114 |
| リース債務 | 7,471 | 7,471 |
| 未払金 | 280,089 | 306,303 |
| 未払費用 | 137,393 | 169,530 |
| 未払法人税等 | 37,704 | 84,000 |
| 前受金 | ※2 100,636 | ※2 145,104 |
| 賞与引当金 | 72,117 | 96,895 |
| その他 | 69,763 | 45,555 |
| 流動負債合計 | 1,608,395 | 2,044,904 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 79,000 | 65,000 |
| 長期借入金 | 1,889,940 | 2,087,264 |
| リース債務 | 12,453 | 4,981 |
| 資産除去債務 | 571,561 | 644,360 |
| 繰延税金負債 | 55,167 | 49,228 |
| その他 | 12,800 | 8,321 |
| 固定負債合計 | 2,620,923 | 2,859,156 |
| 負債合計 | 4,229,319 | 4,904,061 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 299,960 | 299,960 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 199,960 | 199,960 |
| 資本剰余金合計 | 199,960 | 199,960 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 89,079 | 233,159 |
| 利益剰余金合計 | 89,079 | 233,159 |
| 株主資本合計 | 588,999 | 733,079 |
| 純資産合計 | 588,999 | 733,079 |
| 負債純資産合計 | 4,818,318 | 5,637,140 |
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