利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は343,214千円(前事業年度は694,208千円の減少)となりました。これは主に、売上増加により未払消費税等の増加額45,819千円(前事業年度は未払消費税等の増加額10,210千円)の増加要因があった一方、税金等調整前当期純損失の計上383,337千円(前事業年度は税金等調整前当期純損失の計上727,224千円)、売上増加により売掛債権の増加額59,481千円(前事業年度は売上債権の増加額69,494千円)の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,152千円(前事業年度は5,623千円の減少)となりました。これは主に、オフィス内装工事による有形固定資産の取得による支出1,152千円(前事業年度は有形固定資産の取得による支出5,834千円)の減少要因があったことによるものであります。

2025/12/16 15:30