流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	560
預金
普通預金	933,481
定期預金	1,440,061
計	2,373,542
合計	2,374,103

イ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	21,440
合計	21,440

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年5月満期	7,460
2025年6月満期	8,260
2025年7月満期	5,720
合計	21,440

ウ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディアドゥ	310,774
㈱トーハン	246,608
日本出版販売㈱	221,921
NTTソルマーレ㈱	132,166
LINE Digital Frontier㈱	109,784
その他	511,525
合計	1,532,781

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

1,578,1325,851,3705,896,7221,532,78179.497.0エ.商品及び製品

区分	金額(千円)
書籍	278,153
その他	140,431
合計	418,584

オ.仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	83,893
その他	6,521
合計	90,415

カ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウィットスタジオ	242,000
㈲SynergySP	138,600
その他	17,373
合計	397,973

2026/02/04 15:30