訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,494,971 | 1,041,129 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,025 | 47,151 | |||||||||
| 減損損失 | 76,359 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,707 | △9,031 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △923 | |||||||||
| 支払利息 | 1,564 | 1,394 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △344,425 | 43,891 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,477 | △26,851 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151,929 | 5,260 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 87,263 | 90,105 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △267,566 | △66,907 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 235,987 | △232,478 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 50,248 | 41,158 | |||||||||
| その他 | 32,020 | △74,611 | |||||||||
| 小計 | 1,589,499 | 859,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 923 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,660 | △1,490 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △399,697 | △549,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,204 | 309,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △1,140,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 1,130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,080 | △166,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,773 | △28,985 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,039 | △408,487 | |||||||||
| その他 | △3,152 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △685,047 | △613,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,040 | △14,040 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,000 | △69,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,040 | △143,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,117 | △447,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,448 | 1,711,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,711,565 | ※ 1,264,103 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
