有価証券報告書-第12期(2025/05/01-2026/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,041,129 | 1,938,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,151 | 94,861 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,031 | △4,735 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,925 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △923 | △4,581 | |||||||||
| 支払利息 | 1,394 | 1,389 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,891 | △920,102 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,851 | 62,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,260 | 156,629 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 90,105 | 223,243 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △66,907 | △256,347 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △232,478 | 405,617 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 41,158 | △62,362 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 165,150 | |||||||||
| その他 | △74,611 | 55,190 | |||||||||
| 小計 | 859,287 | 1,867,427 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 4,581 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,490 | △1,614 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △549,571 | △128,476 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 24,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,148 | 1,766,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,140,000 | △1,340,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,099 | △183,651 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,985 | △8,316 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9,106 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △408,487 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 113,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,571 | △277,287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,040 | △970 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △90,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,750,757 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 19,423 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,000 | △69,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,040 | 1,610,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △447,462 | 3,099,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,711,565 | 1,264,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,264,103 | ※ 4,363,794 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
