訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,825,731
小計	1,825,731
合計	1,825,731

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Dirbato	20,457
株式会社ノースサンド	17,215
パーソルクロステクノロジー株式会社	10,376
ユナイトアンドグロウ株式会社	10,352
株式会社BREXA Technology	8,144
その他	510,199
合計	576,745

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
510,764	7,972,943	7,906,962	576,745	93.2		24.9

ハ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社FEL	125,955
東急株式会社	95,018
東急リアル・エステート投資法人	29,415
コウヅキキャピタル株式会社	18,585
株式会社ハイウエービル	5,546
その他	220
合計	274,740

ニ.保険積立金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	375,997
合計	375,997

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビズリーチ	77,369
パーソルキャリア株式会社	20,817
エン株式会社	16,244
株式会社アトラエ	8,103
paiza株式会社	5,160
その他	12,182
合計	139,878

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	244,992
株式会社博報堂	187,371
株式会社All Ads	43,010
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	12,512
東京労働局	11,467
その他	86,691
合計	586,045

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	167,309
社会保険料	63,707
その他	32,047
合計	263,065