有価証券報告書-第16期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	3,917,587
小計	3,917,587
合計	3,917,587

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パーソルクロステクノロジー株式会社	18,702
株式会社ノースサンド	18,205
第一ライフテクノクロス株式会社	13,789
株式会社エクストリーム	13,495
株式会社エス・エム・エス	13,205
その他	776,512
合計	853,911

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
576,745	10,936,436	10,659,270	853,911	92.6		23.9

ハ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社FEL	121,821
東急株式会社	95,018
東急リアル・エステート投資法人	30,024
コウヅキキャピタル株式会社	17,235
株式会社ハイウエービル	5,046
その他	220
合計	269,365

ニ.保険積立金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	483,519
合計	483,519

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビズリーチ	123,389
エン株式会社	30,383
パーソルキャリア株式会社	22,478
オープンワーク株式会社	11,122
株式会社アトラエ	10,922
その他	21,496
合計	219,793

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	219,307
株式会社博報堂	66,668
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	46,618
株式会社All Ads	30,323
FULL-FILL株式会社	13,613
その他	112,341
合計	488,872

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税等	618,549
合計	618,549