有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 288,449 | 288,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,902 | 17,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △538 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,561 | △3,979 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △500 | |||||||||
| 違約金収入 | △1,050 | - | |||||||||
| 支払利息 | 248 | 87 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 611 | 2,032 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △41,788 | 13,889 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,266 | 1,582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,851 | △3,001 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,483 | △4,225 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,625 | 62,467 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,666 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | 237 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,967 | 173 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,985 | 14,754 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,884 | △8,448 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 45,791 | △26,609 | |||||||||
| 小計 | 332,671 | 354,504 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 538 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,561 | 3,979 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 500 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 1,050 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △140 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,989 | △139,215 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,318 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,478 | 220,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,218 | △38,832 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,595 | △9,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,814 | △48,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,835 | △41,650 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 6,903 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,884 | △41,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,815 | △83,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,848 | 88,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,821 | 874,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 874,670 | ※ 963,394 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
