有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 288,894 | 295,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,679 | 25,371 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △538 | △1,849 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,979 | △4,609 | |||||||||
| 補助金収入 | △500 | - | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,032 | 569 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 7,300 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,101 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 13,889 | △141,796 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,582 | △6,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,001 | 18,537 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,225 | △8,227 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,467 | △45,377 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △9,666 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 237 | 4,612 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 173 | △173 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,754 | 14,754 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,448 | 729 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △26,609 | △40,509 | |||||||||
| 小計 | 354,504 | 112,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 1,849 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,979 | 4,609 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 500 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △84 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △139,215 | △103,421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,221 | 15,229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,832 | △2,105 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,440 | △2,162 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △1,080 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,273 | △5,287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,650 | △3,412 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,574 | △53,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,224 | △61,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,723 | △51,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,670 | 963,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 963,394 | ※ 912,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
