訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年2月28日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,005,195
合計	2,005,195

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス株式会社	152,356
株式会社ネットプロテクションズ	150,057
大木ヘルスケアホールディングス株式会社	71,358
佐川急便株式会社	46,829
株式会社AUGUST9 JAPAN	28,692
その他	36,341
合計	485,636

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
453,258	13,697,413	13,665,035	485,636	96.6	12.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
インナーケア	932,380
アウターケア	1,049,355
合計	1,981,736

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
インナーケア	9,551
アウターケア	4,191
販促物・その他	39,887
合計	53,630

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社東洋新薬	82,650
ワークス・インターナショナル株式会社	34,273
カインズ商配株式会社	17,226
株式会社ヴィンテージ・ジャパン	2,794
株式会社リバティープロ	2,130
その他	2,087
合計	141,162

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	45,819
株式会社UPSIDER	43,178
カインズ商配株式会社	41,360
日本トータルテレマーケティング株式会社	28,751
株式会社東洋新薬	28,209
その他	389,897
合計	577,217