有価証券報告書-第12期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,219,736
合計	3,219,736

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大木ヘルスケアホールディングス株式会社	396,880
株式会社ネットプロテクションズ	191,483
SBペイメントサービス株式会社	166,310
佐川急便株式会社	45,588
アマゾンジャパン合同会社	36,419
その他	35,835
合計	872,517

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
485,636	16,572,275	16,185,393	872,517	94.9	15.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
インナーケア	1,118,196
アウターケア	215,466
合計	1,333,662

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
インナーケア	4,676
アウターケア	4,865
販促物・その他	49,396
合計	58,938

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社東洋新薬	142,716
ワークス・インターナショナル株式会社	23,870
カインズ商配株式会社	21,434
松木 貴裕	3,822
株式会社ヴィンテージ・ジャパン	184
その他	229
合計	192,257

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ストリート	100,930
株式会社ワンスター	72,293
株式会社UPSIDER	71,653
株式会社ディレクタス	67,548
株式会社ファンコミュニケーションズ	50,424
その他	902,507
合計	1,265,358