訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 977,128 | 677,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,476 | 35,349 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 21,212 | 21,212 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △1,800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △670 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △93,610 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,786 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | △921 | |||||||||
| 支払利息 | 6,394 | 14,329 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 53,121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,024 | △32,377 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △551,082 | △490,190 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 87,432 | △23,992 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △325,648 | 421,733 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,865 | 32,109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △227,144 | 101,640 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △482,747 | 313,094 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,619 | 7,131 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 3,822 | △4,134 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △10,604 | 62,471 | |||||||||
| その他 | 11,939 | △24,302 | |||||||||
| 小計 | △608,624 | 1,167,826 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | 921 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,906 | △15,362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △167,897 | △310,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △783,414 | 843,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,095 | △31,825 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,853 | △56,371 | |||||||||
| その他 | ― | △4,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,948 | △92,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △140,004 | △184,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,996 | 15,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296,366 | 765,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,535,675 | 1,239,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,239,308 | ※ 2,005,195 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
