有価証券報告書-第12期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 677,566 | 968,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,349 | 35,153 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 22,702 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 21,212 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 233 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,800 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 63,376 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,786 | 4,116 | |||||||||
| 受取利息 | △921 | △5,336 | |||||||||
| 損害賠償金収入 | △179 | △1,636 | |||||||||
| 支払利息 | 14,329 | 19,624 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 53,121 | 79,681 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,377 | △414,392 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △490,190 | 642,765 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △23,992 | 128,175 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 421,733 | △287,226 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 32,109 | △7,398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,640 | 51,094 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 313,094 | 688,141 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,131 | 6,140 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △4,134 | 6,756 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 62,471 | △49,817 | |||||||||
| その他 | △24,302 | 1,442 | |||||||||
| 小計 | 1,167,647 | 1,951,736 | |||||||||
| 利息の受取額 | 921 | 5,336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,362 | △19,419 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 179 | 1,636 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △310,162 | △201,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,223 | 1,737,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,825 | △16,112 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,371 | ― | |||||||||
| その他 | △4,655 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,851 | △16,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △300,004 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △184,484 | △206,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,516 | △506,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765,887 | 1,214,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,308 | 2,005,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,005,195 | ※ 3,219,736 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
