有価証券報告書-第6期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2024年6月 1日 至2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自2025年6月 1日 至2026年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 563 | 1,364 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 371 | 431 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 | ||
| 支払利息 | 127 | 146 | ||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △2 | ||
| 固定資産除却損 | 21 | 2 | ||
| 負ののれん発生益 | - | △168 | ||
| 子会社株式売却益 | - | △132 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 597 | △181 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13 | △5 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △158 | 386 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | △0 | ||
| その他 | 176 | △151 | ||
| 小計 | 1,737 | 1,677 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △107 | △99 | ||
| 法人所得税の還付額 | 17 | 25 | ||
| 法人所得税の支払額 | △291 | △451 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | 1,159 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △765 | △119 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 7 | △1,592 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 7 | - | △17 | |
| 事業譲受による支出 | 7 | - | △263 | |
| その他 | △22 | △8 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,375 | △402 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2024年6月 1日 至2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自2025年6月 1日 至2026年5月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31 | △50 | 900 | |
| 長期借入れによる収入 | 31 | 3,961 | 2,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △1,809 | △4,520 | |
| 社債の償還による支出 | 31 | △16 | △16 | |
| 株式の発行による収入 | 650 | 4,265 | ||
| リース負債の返済による支出 | 31 | △109 | △113 | |
| その他 | △18 | △5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 | 2,510 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,590 | 3,266 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 1,312 | 2,903 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 2,903 | 6,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
