有価証券届出書(新規公開時)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)

(単位:百万円)

	2023年 6月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 5月31日
			連結範囲 の変動	新規リース等	その他
短期借入金	50	148	1	-	-	200
長期借入金	5,142	△ 201	-	-	△ 38	4,903
社債	56	△ 16	-	-	-	40
リース負債	751	△ 95	0	52	-	707
合計	6,000	△ 163	1	52	△ 38	5,850

(注) 長期借入金、社債、リース負債には、1年内返済予定の金額を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)

(単位:百万円)

	2024年 6月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 5月31日
			連結範囲 の変動	新規リース等	その他
短期借入金	200	△ 50	-	-	-	150
長期借入金	4,903	2,151	-	-	△ 22	7,031
社債	40	△ 16	-	-	-	24
リース負債	707	△ 109	11	69	-	679
合計	5,850	1,975	11	69	△ 22	7,884

(注) 長期借入金、社債、リース負債には、1年内返済予定の金額を含んでおります。