有価証券報告書-第6期(2025/06/01-2026/05/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)

(単位:百万円)

	2024年 6月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 5月31日
			連結範囲 の変動	新規リース等	その他
短期借入金	200	△ 50	-	-	-	150
長期借入金	4,903	2,151	-	-	△ 22	7,031
社債	40	△ 16	-	-	-	24
リース負債	707	△ 109	11	69	-	679
合計	5,850	1,975	11	69	△ 22	7,884

(注) 長期借入金、社債、リース負債には、1年内返済予定の金額を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)

(単位:百万円)

	2025年 6月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 5月31日
			連結範囲 の変動	新規リース等	その他
短期借入金	150	900	-	-	-	1,050
長期借入金	7,031	△ 2,520	△ 215	-	0	4,295
社債	24	△ 16	-	-	-	8
リース負債	679	△ 113	-	31	-	597
合計	7,884	△ 1,749	△ 215	31	0	5,951

(注) 長期借入金、社債、リース負債には、1年内返済予定の金額を含んでおります。