流動負債
個別
- 2024年3月31日
- 12億2600万
- 2025年3月31日 +11.01%
- 13億6100万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等（連結）
- 2026/03/27 15:30
(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 526 736 リース負債 174 173 その他の流動負債 494 533 流動負債合計 3,592 3,618 非流動負債 借入金 4,338 4,107 引当金 66 66 その他の非流動負債 141 142 非流動負債合計 5,363 5,026
要約四半期連結損益計算書 - #2 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 20.その他の負債2026/03/27 15:30
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりです。
- #3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれん2026/03/27 15:30
取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負債に配分しております。取得した営業債権及びその他の債権(主に売掛金)の公正価値371百万円について、契約金額の総額は371百万円であり、回収不能と見込まれる契約上のキャッシュ・フローはありません。非支配持分は、被取得企業のうち株式会社エース警備保障の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定しております。のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込まれる金額はありません。(単位:百万円) リース負債(流動) △44 その他の流動負債 △227 社債 △80 引当金 △15 その他の非流動負債 △44 純資産 1,210
⑤ 子会社の取得による支出 - #4 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ・その他の流動負債2026/03/27 15:30
日本基準では流動負債に区分掲記していた「未払消費税等」、「預り金」、「賞与引当金」及び「その他」に含めていた役員賞与引当金等は、IFRSでは「その他の流動負債」として表示しております。
・その他の非流動負債 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し532百万円減少し、11,180百万円(前連結会計年度末比4.5%減)となりました。その主な要因は、現金及び現金同等物の減少455百万円、無形資産の減少164百万円であります。2026/03/27 15:30
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し876百万円減少し、8,956百万円(前連結会計年度末比8.9%減)となりました。その主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少194百万円、借入金の減少359百万円、その他の流動負債の減少143百万円であります。
当連結会計年度末の資本合計は、前連結会計年度末と比較し344百万円増加し、2,223百万円(前連結会計年度末比18.3%増)となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加342百万円であります。 - #6 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2026/03/27 15:30
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 526 964 リース負債 174 175 その他の流動負債 494 584 流動負債合計 3,592 3,985 非流動負債 借入金 4,338 4,104 引当金 66 66 その他の非流動負債 141 143 非流動負債合計 5,363 5,066
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