有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	19,273
普通預金	1,199,802
外貨普通預金	24,156
合計	1,243,232

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サノ	38,761
bene pharmaChem GmbH & Co. KG	26,387
Transpharmation	946
その他	59
合計	66,155

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
184,334	525,531	643,710	66,155	90.7	87.0

③ 商品

区分	金額(千円)
商品
医薬品	46,029
合計	46,029

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士薬品	36,418
株式会社エスアールディ	27,520
株式会社ベルシステム24	8,996
町田市民病院	4,107
株式会社アイロムIR	2,227
その他	12,767
合計	92,036

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝國製薬株式会社	220,000
合計	220,000