訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △42,922 | 89,601 | |||||||||
| 減価償却費 | ― | 5,957 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 3,286 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △83 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,735 | △87,128 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,103 | 28,777 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 8,964 | △9,445 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,105 | △2,335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,769 | 34,108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,596 | 59,215 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,261 | 5,700 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,904 | 29,786 | |||||||||
| その他 | 2,271 | 1,731 | |||||||||
| 小計 | 33,973 | 159,173 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △4,687 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289 | △302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,615 | 154,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △3,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 2,706 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2、3 △129,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10 | △129,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,430 | △32,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,570 | 117,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,175 | 141,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,719 | 101,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 101,895 | ※1 243,441 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
