有価証券報告書-第8期(2025/05/01-2026/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 89,601 | 596,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 823 | 4,911 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,134 | 19,869 | |||||||||
| 支払利息 | 3,286 | 2,295 | |||||||||
| 受取利息 | △83 | △832 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,128 | △26,599 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 28,777 | △147,019 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,445 | △20,953 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,335 | △5,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,108 | 14,060 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,215 | 39,537 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,700 | 18,556 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,786 | 16,965 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △33,000 | |||||||||
| その他 | 1,731 | 26,460 | |||||||||
| 小計 | 159,173 | 505,456 | |||||||||
| 利息の受取額 | 83 | 832 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,687 | △2,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △302 | △631 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,266 | 503,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △12,602 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,400 | △14,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,706 | 164 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △129,095 | ※2、3 - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,788 | △33,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,932 | △100,692 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 904,586 | |||||||||
| その他 | - | 9,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,068 | 813,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,545 | 1,283,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,895 | 243,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 243,441 | ※1 1,527,059 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
