5 当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座借越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年5月31日)	当連結会計年度(2026年5月31日)
当座借越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	-	8,000百万円
借入実行残高	-	-

2026/08/28 17:00

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

当社グループは、タクシー利用料金の決済サービスを提供しているため、当社グループが収受した決済代金をタクシー事業者に円滑に支払うべく、手許資金の流動性を十分に確保する必要があります。当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローを源泉として安定的な財務基盤を築いているため、現時点において優先的に対処すべき財務上の課題はないと認識しておりますが、更なる内部留保の確保と営業キャッシュ・フローの改善等により財務基盤の強化を図ってまいります。
不測の事態に備え、2026年3月末時点において株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート方式のコミットメントライン契約を締結しております。資本コストの最適化を図り、複数の調達オプションをその時々の状況を鑑み有効に活用するため、金融機関との一層の関係強化や資金調達の多様化を目指してまいります。

2026/08/28 17:00

#3 重要な契約等（連結）

(取引金融機関5行とのシンジケートローン契約)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表(1)連結財務諸表等注記事項(連結貸借対照表関係) 5 当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約」に記載しております。

2026/08/28 17:00