時価

2291億円

PER 予

20.46倍

9.19倍

0%

ROE 予

44.93%

ROA 予

14.65%

GO（581A）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年7月14日 15:30
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 5億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2024年 5月期連結	通期	-1,121	-930	-486	-2,051	-1,080	21,032
2025年 5月期連結	通期	5,041	-793	-131	4,248	-783	25,148
2026年 5月期連結	2Q	3,669	-135	-103	3,534	-415	28,383
2026年 5月期連結	通期	9,609	-512	533	9,097	-791	34,584

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2024年5月（連）: -11億2100万
2025年5月（連）プラ転: 50億4100万
2026年5月（連） +90.62%: 96億900万

投資活動によるCF#3

2024年5月（連）資金投入: -9億3000万
2025年5月（連）投入-14.73%: -7億9300万
2026年5月（連）投入-35.44%: -5億1200万

財務活動によるCF#4

2024年5月（連）返済還元: -4億8600万
2025年5月（連）返済還元: -1億3100万
2026年5月（連）資金調達: 5億3300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2024年5月（連）: -20億5100万
2025年5月（連）プラ転: 42億4800万
2026年5月（連） +114.15%: 90億9700万

設備投資#6 #7*

2024年5月（連）: -10億8000万
2025年5月（連）減少-27.5%: -7億8300万
2026年5月（連）増加+1.02%: -7億9100万

現金等#8

2024年5月（連）: 210億3200万
2025年5月（連） +19.57%: 251億4800万
2026年5月（連） +37.52%: 345億8400万

営業CFマージン

2024年5月（連）: -4.68%
2025年5月（連）: 16.04%
2026年5月（連）: 23.18%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/05、2026/05）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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